——2015 年 2 月 7 日在煙臺市第十六屆人民代表大會第四次會議上煙臺市財政局局長 黃永政各位代表： 我受市人民政府委托，向大會提交 2014 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2015 年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。 一、2014 年預(yù)算執(zhí)行情況 2014 年，在市委的堅強領(lǐng)導下，全市上下認真貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，牢牢把握穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，全面落實“一二四五”發(fā)展戰(zhàn)略，全市經(jīng)濟社會實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了市十六屆人大三次會議確定的預(yù)算任務(wù)。 

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 2014 年全市一般公共預(yù)算收入完成 490.2 億元，完成預(yù)算的 100.5%，增長 12.1%。全市一般公共預(yù)算支出完成 574.9 億元，完成預(yù)算的 108.5%，增長 6.1%。 2014 年市級一般公共預(yù)算收入完成 24.9 億元，完成預(yù)算的 100.3%，增長 3.3%，加稅收返還及補助、縣市區(qū)上解、上年結(jié)轉(zhuǎn)、省轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入及調(diào)入資金等 107.5 億元，收入合計 132.4 億元。市級一般公共預(yù)算支出完成 97.6 億元，完成預(yù)算的 112.9%，增長 4.1%，加上解省支出、補助下級、地方政府債券還本及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等 34.8 億元，支出合計 132.4 億元。預(yù)算收支平衡。 主要支出項目完成情況是： ——教育支出 6.8 億元，完成預(yù)算的 97%，增長 5.2%，未完成預(yù)算的主要原因是上級補助資金比年初預(yù)計數(shù)額減少。 ——科學技術(shù)支出 1.7 億元，完成預(yù)算的 111.8%，增長 25%。 ——文化體育與傳媒支出 1.8 億元，完成預(yù)算的 86.5%，增長 6.5%，未完成預(yù)算的主要原因是上級補助資金比年初預(yù)計數(shù)額減少。 ——社會保障和就業(yè)支出 7.9 億元，完成預(yù)算的 96.8%，增長 1.7%，未完成預(yù)算的主要原因是市級加大資金盤活力度，通過結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排了部分項目，減少了當年支出。 ——醫(yī)療衛(wèi)生支出 4 億元，完成預(yù)算的 87.2%，增長 7.8%，未完成預(yù)算的主要原因是原定的部分醫(yī)療衛(wèi)生維修改造項目未實施。 ——節(jié)能環(huán)保支出2.5億元，完成預(yù)算的129.3%，增長32.8%。 ——農(nóng)林水事務(wù)支出2.8億元，完成預(yù)算的96.3%，增長8.1%，  未完成預(yù)算的主要原因是上級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目補助數(shù)額比年初預(yù)計數(shù)額減少。 ——交通運輸支出 7.9 億元，完成預(yù)算的 87.3%，增長 1.6%，未完成預(yù)算的主要原因是運輸業(yè)成品油價格改革財政補貼清算資金延至 2015 年撥付。 ——一般公共服務(wù)支出7.5億元，完成預(yù)算的99.3%，增長1.4%。

 （二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 2014 年全市政府性基金預(yù)算收入完成 272 億元，完成預(yù)算的 201.5%，增長 44.6%。政府性基金預(yù)算支出完成 278.3 億元，完成預(yù)算的 206.2%，增長 37.6%。 2014 年市級政府性基金預(yù)算收入完成 21.3 億元，完成預(yù)算的 106.3%，下降 30.2%，主要是土地出讓收入減收較多。主要收入項目是：國有土地使用權(quán)出讓收入 10.2 億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 7.2 億元，彩票公益金收入 1.9 億元，新型墻體材料專項基金收入 2015 萬元。 2014 年市級政府性基金預(yù)算支出完成 20 億元，完成預(yù)算的 100.1%，下降 34%。主要支出項目是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 8.3 億元，港口建設(shè)費支出 5 億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 3.3 億元，彩票公益金支出 8242 萬元，新型墻體材料專項基金支出 2057 萬元。 需要說明的是，上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進行的初步匯總，在地方財政決算編成后，還會有所變化。 

（三）落實市人大決議情況 2014 年，各級各部門認真落實市第十六屆人大三次會議的有關(guān)決議，按照市十六屆人大財經(jīng)委員會審查意見的要求，不斷創(chuàng)新財政工作機制，完善財政政策措施，在保障重點項目、促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、增進百姓福祉以及深化財政管理改革等方面取得了新的成效。 一是，努力增收節(jié)支，緩解財政收支矛盾。針對經(jīng)濟運行總體趨緊、下行壓力較大的情況，全市各級有關(guān)部門加大政策資金支持力度，引導產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定經(jīng)濟增長，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益，增加財政收入。2014 年全市一般公共預(yù)算收入增長 12.1%，高于全省 1.9 個百分點，仍然保持了較快增長。深入推進“財稅質(zhì)量三年提升計劃”，完善稅收征管機制，強化綜合治稅和科技治稅體系，及時把經(jīng)濟轉(zhuǎn)調(diào)成果體現(xiàn)到財政收入質(zhì)量提高上來。全市實現(xiàn)地方稅收 393.2 億元，增長 13.8%，稅收占財政收入的比重達到 80.2%，比上年提高 3 個百分點，高于全省 1.3 個百分點。密切關(guān)注稅制改革動向，針對改革對經(jīng)濟發(fā)展和地方財政的影響，落實過渡性扶持政策。堅持有保有壓、統(tǒng)籌兼顧的支出原則，勤儉辦一切事業(yè)，從嚴控制行政經(jīng)費和一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費和會議費，壓減經(jīng)費全部用于增加民生等重點支出。 二是，強化資金保障，推進重點項目建設(shè)。一方面積極盤活存量資金，強化融資平臺信貸資金監(jiān)管，加大存量資金統(tǒng)籌調(diào)配力度；另一方面努力拓寬籌資渠道，強化財銀合作，加大對上政策和資金爭取力度。今年以來，全市共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金 113.4 億元。東部新區(qū)完成投資 25.7 億元，110 多個基礎(chǔ)設(shè)施和公益類項目加快推進，海洋經(jīng)濟中心、金山灣兩大核心板塊快速成型。撥付資金 31.2 億元加快推動立體交通網(wǎng)絡(luò)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，青煙威榮城際鐵路按時通車，龍煙鐵路開工建設(shè)，新建市區(qū)主次干道 24 條，續(xù)建擴建供水、污水處理、垃圾處理項目 23 個，新增供熱面積 179 萬平方米、供氣用戶 3.3 萬戶。三是，發(fā)揮財政政策導向作用，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。落實“抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展”、“抓主體促發(fā)展”等各項政策，撥付資金 5889 萬元，培育壯大骨干企業(yè)，支持“5510”、“8515”工程技術(shù)改造項目 38 個，帶動企業(yè)年新增銷售收入 314 億元、稅收收入 31 億元、就業(yè)崗位 9400 多個。探索以基金方式支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，爭取上級補助資金 3.5 億元，與社會資金合作成立養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)引導基金，以市場化方式推動養(yǎng)老服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。創(chuàng)新科技投入方式，設(shè)立科技型中小企業(yè)信貸風險補償資金，幫助科技型中小企業(yè)獲取貸款支持。嚴格落實結(jié)構(gòu)性減稅和清費減負政策，推進“營改增”擴圍，兌現(xiàn)小微企業(yè)營業(yè)稅、增值稅、所得稅優(yōu)惠政策，取消和免征 47 項行政事業(yè)性收費，為企業(yè)減負 15.7 億元。 四是，突出兜底線補短板，增強民生政策針對性和實效性。撥付資金 29.8 億元，全面完成 12 項為民服務(wù)實事。撥付糧食直補、農(nóng)機購置補貼等惠農(nóng)資金 3.7 億元，確保糧農(nóng)利益。落實各項惠民政策，城鄉(xiāng)低保、失獨家庭扶助、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費標準、 基本藥物制度等民生政策提標擴面。統(tǒng)一城鄉(xiāng)基本醫(yī)療、養(yǎng)老保險制度，實現(xiàn)應(yīng)保人群全覆蓋。建立城鄉(xiāng)一體大病保險制度，20 類疾病納入保險范疇，最高支付限額提高到 20 萬元。建立困境兒童、生活不能自理殘疾人、經(jīng)濟困難老年人幫扶制度，更多困難群體納入社會保障體系。優(yōu)化教育資源分配，改善學校辦學條件。完善全過程教育資助體系，資助家庭困難學生 10 余萬人。打造膠東紅色文化龍頭城市，支持《膠東烽火》拍攝，保障煙臺山、革命歷史陳列館等教育基地建設(shè)，提高煙臺紅色文化影響力。新建籌集各類保障性住房 2435 套，改造城市棚戶區(qū) 2.36 萬戶，對 4800 戶中低收入家庭發(fā)放住房租賃補貼。 五是，注重加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。集中資金 1.9 億元，推動實施《2014－2016 年市區(qū)飲用水水源地保護規(guī)劃》，支持棲霞、福山 3 個污水處理廠建設(shè)，完成水源地造林 1.1 萬畝，建設(shè)水質(zhì)自動監(jiān)測站 3 個，河道及水源地周邊 2963 個村居全部實現(xiàn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化處理。實施大氣污染減排工程，安排補助資金 7950 萬元用于黃標車淘汰及新能源公交車購置。整合資金 3.4 億元，以美麗鄉(xiāng)村、生態(tài)文明示范村建設(shè)為抓手，連片推進村莊環(huán)境整治，完成村容整治項目 1623 個，惠及 1526 個村、127 萬村民。支持創(chuàng)建國家森林城市，新增造林面積 25.8 萬畝，森林覆蓋率達到 43.6%。 六是，深化財政管理改革，釋放體制機制活力。市縣兩級政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算首次實現(xiàn)公開。建 立健全債務(wù)分類管理、償債準備金和債務(wù)風險評估預(yù)警等一系列風險防控機制，政府性債務(wù)分類管理更加嚴格、規(guī)范。“信用負面清單制度”全面建立，專項資金使用問責力度進一步加大。預(yù)算績效管理深入推進，對 30 個重點項目開展事前績效管理，涉及資金 6.1 億元。財政性結(jié)余資金統(tǒng)籌和周轉(zhuǎn)金、暫付款清理成效顯著，將 9.9 億元沉淀資金納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，全市一般預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金占財政支出的比重為 5%，遠低于省里 9%的規(guī)定限額。投資評審、政府采購、國庫集中支付等改革銜接更加緊密，各類工程、設(shè)備及服務(wù)采購節(jié)約資金 35.3 億元，公務(wù)卡刷卡支出是上年的 3 倍多。集中開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、清理整治“小金庫”、行政事業(yè)資產(chǎn)處置等專項檢查，有效維護財經(jīng)紀律。 2014 年，財政收入保持了平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢，全市經(jīng)濟轉(zhuǎn)調(diào)、民生改善等重點領(lǐng)域支出得到有力保障，財政改革成效進一步顯現(xiàn)，各項財政工作任務(wù)圓滿完成。在肯定成績的同時，也應(yīng)當看到，目前財政運行中仍存在一些需要解決的問題：經(jīng)濟發(fā)展和財政增收的基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固,發(fā)展質(zhì)量和效益需進一步提高；剛性增支因素不斷增多，財政保障任務(wù)十分繁重，收支矛盾日益突出；部門預(yù)算編制不細、有的部門財務(wù)管理不規(guī)范等問題仍然存在，預(yù)算績效評價結(jié)果與預(yù)算安排的銜接尚顯不足，財政資金使用效益有待提高。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予監(jiān)督指導和支持幫助。

 二、2015 年預(yù)算草案 2015 年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進依法治國的開局之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年。宏觀經(jīng)濟方面，與國內(nèi)經(jīng)濟形勢相適應(yīng)，我市經(jīng)濟發(fā)展正面臨著產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整與增速回調(diào)、挑戰(zhàn)增多并存的復雜局面。財政收入方面，為減輕企業(yè)發(fā)展負擔，國家密集出臺了一系列稅費優(yōu)惠政策，如取消或暫停征收部分行政事業(yè)性收費，對小微企業(yè)免征增值稅、營業(yè)稅等。經(jīng)濟的下行壓力與稅費優(yōu)惠政策相互疊加，地方財政收入將在今后一段時期內(nèi)保持中低速增長。財政支出方面，國家繼續(xù)實施積極的財政政策，提高民生保障標準，改善公共服務(wù)，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，推進工資制度改革、養(yǎng)老保險制度改革等，新增支出需求很大?？傮w看，2015 年全市各級財政的收支矛盾仍然較為突出。 綜合分析各方面形勢，2015 年全市財政工作和預(yù)算安排的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，按照“一個定位、三個提升”的總體要求，積極發(fā)揮財政調(diào)控引導作用，大力促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益;深化財稅體制改革，完善預(yù)算管理各項制度，切實推進預(yù)算公開透明和細化;健全政府預(yù)算體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，從嚴控制一般性支出，嚴肅財經(jīng)紀律;加強地方政府債務(wù)管理，切實防范財政風險，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。 綜合考慮各項收支增減因素，本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，2015 年全市財政收支預(yù)算安排如下：全市一般公共預(yù)算收入安排 539.4 億元，比上年增長 10%，加上級稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入等 159.6 億元，收入合計 699 億元；全市一般公共預(yù)算支出 598 億元，增長 4%，加上解上級支出等 101 億元，支出合計 699 億元。全市政府性基金預(yù)算收入安排 207.3 億元；政府性基金預(yù)算支出安排 223.8 億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排 1.6 億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排 2.3 億元。全市社會保險基金預(yù)算收入安排 296.2 億元，社會保險基金預(yù)算支出安排 303 億元。以上收支計劃安排是指導性的，待各級預(yù)算經(jīng)同級人大批準后，我們將及時匯總，報市人大常委會備案。 為實現(xiàn)財政收支平衡，2015 年預(yù)算編制工作重點在收支統(tǒng)籌方面深挖潛力、增收節(jié)支，主要采取了以下措施：一是整合各項資金，強化財力統(tǒng)籌。加大基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，從今年開始，將地方教育附加、殘疾人就業(yè)保障金等 9 項政府性基金收支轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，將國有資本經(jīng)營預(yù)算收入按 10%的比例調(diào)入公共預(yù)算。轉(zhuǎn)列和調(diào)入資金在保證相關(guān)支出需求后，統(tǒng)籌安排用于增加民生和基本公共服務(wù)投入。二是壓減一般開支，創(chuàng)新投入方式。繼續(xù)嚴格控制各部門單位的一般性經(jīng)費開支，特別是嚴格控制“三公”經(jīng)費及會議、培訓等經(jīng)費開支。嚴格控制一般競爭性領(lǐng)域投入，壓減資金主要用于建立產(chǎn)業(yè)引導基金，通過市場化的方式，吸引社會資金投向經(jīng)濟發(fā) 展的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對確需保留的專項資金從嚴界定、從緊控制，主要采用公開招標、公開評審等方式實行競爭性分配。三是盤活存量資金，提高使用效益。對結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的財政性項目資金，除另有具體使用規(guī)定外，全部收回財政部門統(tǒng)籌安排使用，重點投向民生改善、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。 

（一）2015 年市級一般公共預(yù)算 2015 年市級一般公共預(yù)算收入安排 30.8 億元，增長 23.9%，剔除一次性增收及基金預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算等因素后增長 2%。其中，稅收收入 14.4 億元，下降 2.9%；非稅收入 16.4 億元，可比增長 6.7%。市級一般公共預(yù)算收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、縣市區(qū)上解及調(diào)入資金等 103.1 億元，市級各項收入共計 133.9 億元。市級支出安排 103 億元，增長 5.5%；加上預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 1 億元，補助下級支出、地方政府債券還本以及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等 29.9 億元，市級各項支出共計 133.9 億元，預(yù)算安排收支平衡。 市級重點項目支出主要安排用于以下方面： ——支持農(nóng)業(yè)（農(nóng)村）發(fā)展 2.2 億元（含其他資金安排 6500 萬元）。其中：安排 1.1 億元，用于生態(tài)文明示范村鎮(zhèn)建設(shè)、貧困村補助和農(nóng)村“一事一議”獎補，對村級經(jīng)費給予補助。安排 5685 萬元，支持水利發(fā)展、南水北調(diào)和漁業(yè)增殖放流等。安排 4880 萬元，用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、水果產(chǎn)業(yè)振興、農(nóng)機化水平提升、畜牧業(yè)及林業(yè)發(fā)展等。 — 11 — ——支持生態(tài)環(huán)保建設(shè) 2.3 億元（含其他資金安排 8480 萬元）。其中：安排 7875 萬元，用于支持棲霞村級垃圾集中清運、水肥一體化以及編制環(huán)境及水源地保護規(guī)劃等水源地保護項目。安排 5650 萬元，用于購置新能源公交車補貼、黃標車提前淘汰補貼等。安排 1140 萬元，用于環(huán)境監(jiān)測管理、環(huán)境檢測設(shè)備購置及 “十三五”環(huán)境和水源地保護規(guī)劃等。從排污費收入安排 1830 萬元，用于市區(qū)燃煤鍋爐拆除，支持污染源治理整頓。安排 6000 萬元，用于昆崳山保護區(qū)建設(shè)補助，加大生態(tài)保護力度。 ——支持經(jīng)濟發(fā)展 10.6 億元（含其他資金安排 3600 萬元）。主要用于科學技術(shù)和人才引進、對外開放、旅游宣傳營銷、智慧城市等經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性投入，建立市級政府投資引導和創(chuàng)業(yè)基金。 （1）安排科技與人才資金 1.9 億元。其中：安排 7440 萬元，用于科技自主創(chuàng)新及應(yīng)用技術(shù)研發(fā)，設(shè)立創(chuàng)投引導基金和成果轉(zhuǎn)化先導基金。安排 5000 萬元，用于高新區(qū)創(chuàng)新平臺引進等。安排 5410 萬元，支持科研院所建設(shè)、博士后工作站建設(shè)，鼓勵專利發(fā)明創(chuàng)造。安排 1600 萬元，用于高端人才引進補助。 （2）安排對外開放和發(fā)展資金 1.5 億元。其中：安排 8650 萬元，支持航空公司開辟新航線，對新機場查驗設(shè)施和口岸查驗機構(gòu)給予補助。安排 800 萬元，加快推進中韓經(jīng)濟合作區(qū)建設(shè)，支持友好城市交流等。安排 5300 萬元，用于保稅港區(qū)運行和二期封關(guān)補助，對通關(guān)中心建設(shè)和運行給予補助。 （3）安排旅游業(yè)發(fā)展及城市形象宣傳經(jīng)費 3000 萬元，主要 — 12 — 用于媒體形象宣傳、旅游促銷等。 （4）安排工業(yè)、服務(wù)業(yè)及中小企業(yè)資金 6.9 億元。其中：安排 1.7 億元，支持建立產(chǎn)業(yè)投資引導基金，加上 3000 萬元的科技引導基金，當年安排的引導基金規(guī)模達到 2 億元。安排 5000 萬元，支持重點戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)調(diào)升級。安排 7460 萬元，支持“5510”、 “8515”企業(yè)技術(shù)改造、“智慧提升工程”以及節(jié)能管理獎勵，支持“菜籃子”工程、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展和國際市場開拓，鼓勵引導服務(wù)業(yè)、葡萄酒產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)加快發(fā)展。安排 2.5 億元，用于支持重點項目和重點產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展。安排 1.4 億元，搭建智慧城市公共服務(wù)平臺，加快建設(shè)智慧城市。 ——支持教育文體事業(yè)6.8億元（含其他資金安排3.5億元）。主要安排用于教育、文化、宣傳、體育等方面的支出。 （1）安排教育資金 4.3 億元。其中：安排 1.2 億元，支持義務(wù)教育免費、中職免學費及發(fā)放助學金等。安排 6000 萬元，對縣市區(qū)校舍標準化建設(shè)和義務(wù)教育學校建設(shè)給予獎補，安排 2.4 億元用于工貿(mào)技師學院、一職和藝校等市直學校新建。安排 1200 萬元，對二中高新區(qū)校區(qū)設(shè)備購置及運轉(zhuǎn)給予補助。 （2）安排文化廣電資金 2.2 億元。其中：安排 8000 萬元，支持文化事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及紅色文化項目建設(shè)。安排 1.1 億元，用于農(nóng)村電影放映、農(nóng)家書屋、文化藝術(shù)節(jié)以及圖書館和廣電補助等。安排 2300 萬元，支持藝術(shù)場館運行及改造。 （3）安排宣傳體育資金 2860 萬元。其中：安排 1160 萬元， — 13 — 支持對外宣傳、精神文明建設(shè)、社區(qū)服務(wù)群眾活動等。安排 1320 萬元，用于全運會和省運會獎勵。安排 380 萬元，用于地震綜合觀測臺建設(shè)補助。 ——支持民生和社會保障資金 4.8 億元(含其它資金安排 2160 萬元)。主要安排用于醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育、社會福利、撫恤安置等方面的民生和社會保障支出。 （1）安排醫(yī)療衛(wèi)生資金 2.1 億元。其中：安排 7130 萬元，支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，重點對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等給予補助。安排 8400 萬元，對重大病癥醫(yī)療、義務(wù)獻血儲存、新生兒疾病篩查等給予補助，支持疾病應(yīng)急救助和醫(yī)療設(shè)備購置等。安排 5560 萬元，對農(nóng)村計劃生育家庭進行獎勵扶助等。 （2）安排低保救助和社會福利資金 6050 萬元，主要用于城市低保及困難家庭取暖補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、低保老年人高齡津貼補助和臨時救助補助等。 （3）安排撫恤安置資金 1.5 億元。其中：安排 1500 萬元，支持雙擁工作。安排 7870 萬元，對自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部等給予補助。安排 5735 萬元，用于退役士兵安置、義務(wù)兵優(yōu)待、軍休干部撫恤及中華人民共和國成立前農(nóng)村老黨員補助等。 （4）其他民生和社會保障資金 5400 萬元，主要用于再就業(yè)、糧油儲備、食品安全、老年人及殘疾人免費乘車補助等。 ——城市建設(shè)及維護資金 25.2 億元。安排 20 億元，支持城 — 14 — 建重點項目建設(shè)，其中，東部新區(qū)建設(shè)及還本付息補助 3 億元，高新區(qū)建設(shè)補助 2 億元，污水處理廠升級改造 2 億元，城市軌道交通前期經(jīng)費 2 億元，城市維護支出 3.5 億元，還本付息及還貸準備金等 6 億元。安排 4.4 億元，用于有關(guān)市直部門基本建設(shè)續(xù)建。安排 7100 萬元，用于縣鄉(xiāng)公路維修養(yǎng)護。 ——社會治理資金安排 1.5 億元。其中：安排 4620 萬元，支持社會治安治理及穩(wěn)定、公安信息化、監(jiān)獄及戒毒所建設(shè)改造、司法平臺建設(shè)、職務(wù)犯罪情報偵查系統(tǒng)建設(shè)等。安排 2750 萬元，用于警備區(qū)、預(yù)備役、武警、邊防等地方補助。安排 7940 萬元，支持消防車輛和器材購置，推動消防信息化和消防站建設(shè)。 ——其他重點項目資金安排 5.7 億元（含其他資金安排 5900 萬元）。其中：安排 3 億元，支持和幫扶棲霞、長島加快發(fā)展。安排 3635 萬元，用于支援新疆、西藏和重慶巫山。安排 1.2 億元，用于正常晉級晉檔、增人增資等經(jīng)費補助。安排 3100 萬元，用于代征稅款手續(xù)費和發(fā)票兌獎補助。安排 2765 萬元，用于市直機關(guān)辦公用房及網(wǎng)絡(luò)租賃支出。安排 4000 萬元，用于行政事業(yè)單位政府采購等。 （二）2015 年市級政府性基金預(yù)算 2015 年，市級政府性基金預(yù)算收入安排 29 億元，增長 36.3%，主要是土地出讓收入比上年增加較多。主要包括：土地出讓金收入 19.6 億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 3.1 億元，彩票公益金收入 1.7 億元，港口建設(shè)費收入 8000 萬元，城市公用事業(yè)附加收入 — 15 — 4050 萬元。 政府性基金預(yù)算收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級專項補助及縣市區(qū)上解收入等 17.4 億元，市級可安排的收入總量為 46.4 億元。市級政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排 46.4 億元，其中市級支出 31.7 億元，增長 58%，補助下級及調(diào)出資金 6.6 億元、年終結(jié)余資金 8.1 億元。市級支出主要包括：土地出讓金支出 17.5 億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 6.6 億元，港口建設(shè)費支出 3.3 億元，彩票公益金支出 1.5 億元，城市公用事業(yè)附加支出 4700 萬元。 （三）2015 年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算 2015 年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排 1.6 億元，剔除上年一次性清欠因素后增長 1.8%。其中，利潤收入 1.1 億元，股利、股息收入 4721 萬元。當年預(yù)算收入加上年結(jié)轉(zhuǎn) 7900 萬元，2015 年市級可安排的收入為 2.4 億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排 2.3 億元，其中，安排資本性支出 5167 萬元，用于市屬企業(yè)國有資本金注入和建立產(chǎn)業(yè)引導基金；安排費用性支出 1.6 億元，用于市屬企業(yè)離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金及生活補貼、掛檔企業(yè)職工獨生子女父母退休一次性養(yǎng)老補助、市屬國有企業(yè)職教幼教退休教師生活補貼等；安排調(diào)入一般公共預(yù)算 1800 萬元。 （四）2015 年市級社會保險基金預(yù)算 2015 年市級社會保險基金預(yù)算收入安排 197.2 億元。當年收入加上年結(jié)轉(zhuǎn) 197 億元，2015 年收入總計 394.2 億元。 2015 年市級社會保險基金預(yù)算支出安排 220.9 億元。收支相 — 16 — 抵，滾存結(jié)余 173.3 億元。 （五）2015 年開發(fā)區(qū)及高新區(qū)財政預(yù)算 開發(fā)區(qū)、高新區(qū)作為市委、市政府派出機構(gòu)，按照《預(yù)算法》的要求，從今年開始，兩區(qū)財政預(yù)算納入市級預(yù)算草案統(tǒng)一向大會進行報告。 1.開發(fā)區(qū) 2015 年，一般公共預(yù)算收入安排 79 億元，增長 13%；一般公共預(yù)算支出安排 61 億元，與上年基本持平。政府性基金預(yù)算收入安排 27.9 億元，政府性基金預(yù)算支出安排 27.7 億元。社會保險基金預(yù)算收入安排 28.9 億元，支出安排 21.6 億元，年末滾存結(jié)余 82.5 億元。 2.高新區(qū) 2015 年一般公共預(yù)算收入安排 7.3 億元,增長 46.9%；一般公共預(yù)算支出安排 8.1 億元，增長 5.3%。政府性基金預(yù)算收入安排 12 億元；政府性基金預(yù)算支出安排 13.3 億元。 （六）今年以來的財政撥款情況 根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，在本草案經(jīng)本次大會審議批準前，截至 2 月 2 日，市級安排支出 6.6 億元，主要是參照上年同期預(yù)算支出數(shù)額必須支付的本年度市級部門基本支出和項目支出。預(yù)算經(jīng)本次大會批準后，將按照批準的預(yù)算執(zhí)行。 需要說明的是，目前我市已經(jīng)按照國務(wù)院的要求對地方政府存量債務(wù)進行了清理甄別，清理甄別結(jié)果通過省政府上報財政部。 — 17 — 待國家、省批準后，我們再將政府債務(wù)情況向市人大常委會進行報告。 三、完成 2015 年預(yù)算任務(wù)的主要措施 （一）全面推進財稅改革，加快建設(shè)現(xiàn)代財政制度。一是深化預(yù)算管理改革。收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性，促進稅收依法征管。細化預(yù)決算公開內(nèi)容，擴大公開范圍，推動所有使用財政資金的部門（除涉密部門外）公開部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費”預(yù)決算。建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，推進跨年度預(yù)算平衡。嚴格預(yù)算追加，除按規(guī)定動用預(yù)備費解決應(yīng)急支出外，一般不超預(yù)算追加支出。健全預(yù)算績效管理機制，選取部分資金規(guī)模大、社會關(guān)注度高的發(fā)展類和民生類項目實行第三方評價，提高評價公信力。二是強化政府性債務(wù)風險防控。對政府性債務(wù)規(guī)模實行限額管理，嚴格按程序和限額舉借債務(wù)。積極消化存量債務(wù)，分類處置平臺債務(wù)，推動政府融資平臺向規(guī)范化的市場經(jīng)營性主體轉(zhuǎn)變，防范債務(wù)風險。三是依法加強財政監(jiān)督。綜合采取事前評估、預(yù)算評審、績效評價、政府采購、財政監(jiān)督、信息公開等多種監(jiān)督管理手段，建立全方位財政資金監(jiān)管體系。集中開展“三公”經(jīng)費、“小金庫”、民生政策落實等重點領(lǐng)域的專項整治，嚴肅財經(jīng)紀律。按照國家、省統(tǒng)一部署，清理規(guī)范財稅優(yōu)惠政策，維護財稅法律法規(guī)的嚴肅性。 （二）創(chuàng)新財政支出方式，推進產(chǎn)業(yè)升級和市場主體培育。一是大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)引導基金。將壓減下來的市級專項資金以及上 — 18 — 級扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的切塊資金，主要用于設(shè)立投資引導基金，吸引社會資本共同成立工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、服務(wù)業(yè)以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸等多支產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。二是大力推廣政府購買服務(wù)。合理確定政府購買服務(wù)范圍邊界和購買目錄，將政府承擔的更多公共服務(wù)事項，交給具備條件的社會力量承擔。加大社會組織培育力度，支持社會組織孵化園、創(chuàng)業(yè)園、服務(wù)中心等服務(wù)平臺建設(shè)，提高社會組織參與政府購買服務(wù)的能力。三是加快推進政府與社會資本合作（PPP）。在供水、污水處理、醫(yī)療衛(wèi)生等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)領(lǐng)域篩選一批易于轉(zhuǎn)為 PPP 模式的在建或新建項目開展試點，提高項目投資效益和公共產(chǎn)品供給效率。（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，推進民生改善和社會事業(yè)發(fā)展。堅持保底線、補短板、民生優(yōu)先導向，將新增財力更多用于保障改善民生，不斷提高民生支出占財政支出的比重。一是落實民生提標擴面政策。將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準從每人每年 320 元提高到 380 元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金政府補助標準由每人每月 75 元提高到 85 元，計劃生育家庭獨生子女傷殘、死亡特別扶助標準提高到每月 400 元和 500 元，貧困寄宿生資助覆蓋面擴大到 15%，普通高中和中職學校的助學金資助標準由每生 1500 元提高到 2000 元。二是努力解決關(guān)系群眾切身利益的問題。大力支持惠及全民的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點在鐵路、機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施以及城鄉(xiāng)連接道路、農(nóng)村公路、供氣供暖、污水、垃圾處理等薄弱環(huán)節(jié)上集中用力，讓更多群眾切實感受到基礎(chǔ)設(shè)施 — 19 — 帶來的便利。努力推進生態(tài)環(huán)境改善，進一步完善措施，加大投入，支持海洋生態(tài)修復、水源地保護，落實節(jié)能減排財政引導政策，強化空氣污染治理，打造名副其實的“煙臺藍”品牌。不斷健全社會保障體系，完善就業(yè)幫扶、大病救助、災(zāi)害救援等保障機制，以實際行動為困難群眾“雪中送炭”。三是推進保障性住房建設(shè)。用好國家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造專項貸款，強化融資項目與棚改計劃的銜接，加快棚戶區(qū)、城中村改造進度。調(diào)整保障性住房建設(shè)投入政策，逐步由補助建房向補助困難群體轉(zhuǎn)變，通過發(fā)放租賃補貼等貨幣化方式，解決困難群眾住房問題。四是支持社會事業(yè)發(fā)展。深化教育、醫(yī)療、文化等民生領(lǐng)域改革，主動花錢買機制，把增加財政投入轉(zhuǎn)化為建立民生保障長效機制的正向激勵，推動民生事業(yè)持續(xù)發(fā)展。 各位代表，2015 年我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，緊密聯(lián)系財政工作實際，把改革精神和依法合規(guī)要求貫徹到財政發(fā)展改革的各個方面，認真落實本次會議通過的各項決議，自覺接受市人大的指導和監(jiān)督，虛心聽取市政協(xié)的意見和建議，進一步解放思想、開拓創(chuàng)新，銳意改革、真抓實干，努力完成 2015 年各項財政工作任務(wù)，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展做出新的貢獻。 — 20 — 表 1: 2014 年煙臺市一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表單位：萬元項 目 2013 年決算數(shù) 2014 年預(yù)算數(shù) 2014 年執(zhí)行數(shù)金額 占預(yù)算% 比上年增長% 一、稅收收入 3454892 3898000 3932275 100.9 13.8 增值稅 422784 500000 527834 105.6 24.8 營業(yè)稅 945680 1050000 1022290 97.4 8.1 企業(yè)所得稅 518149 570000 543219 95.3 4.8 個人所得稅 136560 155000 110109 71.0 -19.4 資源稅 91337 88000 167611 190.5 83.5 城市維護建設(shè)稅 196551 225000 221486 98.4 12.7 房產(chǎn)稅 107432 120000 122638 102.2 14.2 印花稅 51351 60000 56934 94.9 10.9 城鎮(zhèn)土地使用稅 242947 290000 259214 89.4 6.7 土地增值稅 226381 270000 238579 88.4 5.4 車船稅 37390 40000 42358 105.9 13.3 耕地占用稅 192157 220000 384471 174.8 100.1 契稅 286173 310000 235532 76.0 -17.7 二、非稅收入 917403 977000 969371 99.2 5.7 專項收入 104200 117000 120045 102.6 15.2 行政事業(yè)性收費收入 127092 142000 188172 132.5 48.1 罰沒收入 128411 126000 131459 104.3 2.4 國有資本經(jīng)營及資源有償使用收入 550352 584000 518356 88.8 -5.8 其他收入 7348 8000 11339 141.7 54.3 本年收入合計 4372295 4875000 4901646 100.5 12.1 三、債務(wù)收入 76200 50000 89100 四、轉(zhuǎn)移性收入 1817630 1259274 1700910 返還性收入 318011 318011 318011 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 370693 347497 520436 專項轉(zhuǎn)移支付收入 778976 334960 554414 調(diào)入資金等 2515 49243 上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余收入 347435 258806 258806 — 21 — 收入總計 6266125 6184274 6691656 表 2-1: 單位：萬元項 目 2013 年決算數(shù) 2014 年預(yù)算數(shù) 2014 年執(zhí)行數(shù)金額 占預(yù)算% 相同口徑比上年增長% 一、一般公共服務(wù)支出 672845 577600 643240 111.4 -4.4 二、公共安全支出 243628 229900 265482 115.5 9.0 其中：公安 142511 139200 154529 111.0 8.4 法院 32067 32400 37416 115.5 16.7 監(jiān)獄 9850 9600 11861 123.6 20.4 三、教育支出 1019819 1002300 1046156 104.4 6.2 其中：普通教育 757246 732300 770791 105.3 6.1 職業(yè)教育 98706 100600 113226 112.6 14.7 四、科學技術(shù)支出 148168 162600 166419 102.3 12.3 其中：技術(shù)研究與開發(fā) 88741 85700 99953 116.6 12.6 五、文化體育與傳媒 90581 83400 93392 112.0 3.1 其中：文化 37044 53700 50615 94.3 36.6 文物 13101 5200 16041 308.5 22.4 六、社會保障和就業(yè) 695979 703100 707102 100.6 7.5 其中：財政對社會保險基金的補助 140005 167100 204978 122.7 46.4 行政事業(yè)單位離退休 162123 219600 166773 75.9 2.9 七、醫(yī)療衛(wèi)生 372290 405800 431117 106.2 15.8 其中：公共衛(wèi)生 41240 46300 46792 101.1 13.5 醫(yī)療保障 168407 178900 193019 107.9 14.6 八、節(jié)能環(huán)保支出 141798 65500 98923 151.0 15.3 其中：污染防治 34680 33600 39707 118.2 14.5 — 22 — 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 464738 507700 707279 139.3 52.2 表 2-2: 單位：萬元項 目 2013 年決算數(shù) 2014 年預(yù)算數(shù) 2014 年執(zhí)行數(shù)金額 占預(yù)算% 相同口徑比上年增長% 十、農(nóng)林水支出 714815 700300 786444 112.3 10.0 其中：農(nóng)業(yè) 433689 473500 545493 115.2 25.8 林業(yè) 38736 32200 37823 117.5 6.5 水利 104536 95800 96070 100.3 13.9 十一、交通運輸支出 211582 155600 183180 117.7 4.9 十二、資源勘探電力信息等事務(wù) 135004 138500 173818 125.5 28.8 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 54053 38000 97099 255.5 79.6 十四、金融監(jiān)管等事務(wù) 1658 400 3108 777.0 87.5 十五、國土資源氣象等事務(wù) 99418 78200 113934 145.7 14.6 十六、住房保障支出 173475 119200 112232 94.2 3.5 十七、糧油物資儲備事務(wù) 11583 9100 5373 59.0 3.7 十八、預(yù)備費 38600 十九、其他各項支出 166005 284200 114335 40.2 1.6 本年支出合計 5417439 5300000 5748633 108.5 6.1 轉(zhuǎn)移性支出 848686 884274 943023 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 539147 630135 585921 專項轉(zhuǎn)移支付支出 18533 16563 27098 調(diào)出資金、債券還本支出等 32200 4250 28000 增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 4000 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 254683 229168 293549 累計凈結(jié)余 4123 4158 4455 — 23 — 支出總計 6266125 6184274 6691656 表 3: 單位：萬元項 目 2013 年決算數(shù) 2014 年預(yù)算數(shù) 2014 年執(zhí)行數(shù)金額 占預(yù)算% 比上年增長% 一、稅收收入 148941 150100 148028 98.6 -0.6 增值稅 19436 14500 18017 124.3 -7.3 營業(yè)稅 78079 87700 85296 97.3 9.2 企業(yè)所得稅 32052 28500 23424 82.2 -26.9 個人所得稅 5070 5100 4847 95.0 -4.4 城市維護建設(shè)稅 7824 7400 6701 90.6 -14.4 房產(chǎn)稅 1125 1200 1006 83.8 -10.6 印花稅 608 600 1017 169.5 67.3 城鎮(zhèn)土地使用稅 1370 1500 1546 103.1 12.8 車船稅 1 契稅 3270 3500 6173 176.4 88.8 二、非稅收入 91735 97900 100639 102.8 9.7 專項收入 2014 2200 8591 390.5 326.6 行政事業(yè)性收費收入 31578 37500 62452 166.5 97.8 罰沒收入 42567 43000 4783 11.1 -88.8 國有資本經(jīng)營及資源有償使用收入 14353 14000 23917 170.8 66.6 其他收入 1223 1200 896 74.7 -26.7 本年收入合計 240676 248000 248667 100.3 3.3 三、債務(wù)收入 63700 40000 63800 四、轉(zhuǎn)移性收入 944731 836050 1012025 返還性收入 90657 90657 90657 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 47333 7053 21030 專項轉(zhuǎn)移支付收入 176350 85904 161363 下級上解收入 575590 587364 637586 調(diào)入資金 46 36317 上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余收入 54755 65072 65072 — 24 — 收入總計 1249107 1124050 1324492 表 4-1: 單位：萬元項 目 2013 年決算數(shù) 2014 年預(yù)算數(shù) 2014 年執(zhí)行數(shù)金額 占預(yù)算% 占本年支出比重% 相同口徑比上年增長% 一、一般公共服務(wù)支出 73513 75000 74507 99.3 7.6 1.4 二、公共安全支出 92844 93000 100460 108.0 10.3 8.2 其中：公安 60130 61550 62584 101.7 6.4 4.1 法院 6027 6050 7522 124.3 0.8 24.8 監(jiān)獄 9850 9870 11861 120.2 1.2 20.4 三、教育支出 64563 70000 67907 97.0 7.0 5.2 其中：普通教育 8928 9300 6840 73.5 0.7 6.4 職業(yè)教育 34745 35000 42679 121.9 4.4 22.8 四、科學技術(shù)支出 13410 15000 16766 111.8 1.7 25.0 其中：技術(shù)研究與開發(fā) 10912 11600 9438 81.4 1.0 5.9 五、文化體育與傳媒 20050 21000 18156 86.5 1.9 6.5 其中：文化 8568 8600 9107 105.9 0.9 6.3 文物 2734 2740 3759 137.2 0.4 37.5 六、社會保障和就業(yè) 78107 82000 79400 96.8 8.1 1.7 其中：財政對社會保險基金的補助 183 190 100 52.6 -45.4 行政事業(yè)單位離退休 30472 34090 33484 98.2 3.4 9.9 七、醫(yī)療衛(wèi)生 43196 46000 40095 87.2 4.1 7.8 其中：公共衛(wèi)生 7486 7510 8313 110.7 0.9 11.1 醫(yī)療保障 16045 16070 19727 122.8 2.0 22.9 八、節(jié)能環(huán)保支出 18506 19000 24571 129.3 2.5 32.8 其中：污染防治 12718 13170 12158 92.3 1.2 3.8 — 25 — 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 191261 192000 278110 144.8 28.5 29.7 表 4-2: 單位：萬元項 目 2013 年決算數(shù) 2014 年預(yù)算數(shù) 2014 年執(zhí)行數(shù)金額 占預(yù)算% 占本年支出比重% 相同口徑比上年增長% 十、農(nóng)林水支出 28635 29000 27924 96.3 2.9 8.1 其中：農(nóng)業(yè) 15260 15600 16197 103.8 1.7 6.1 林業(yè) 4512 4600 5782 125.7 0.6 28.1 水利 5676 5800 3067 52.9 0.3 6.6 十一、交通運輸支出 89187 91000 79467 87.3 8.1 1.6 十二、資源勘探電力信息等事務(wù) 15587 16000 11784 73.7 1.2 6.8 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 12973 13300 53664 403.5 5.5 5.3 十四、金融監(jiān)管等事務(wù) 364 360 110 30.6 1.4 十五、國土資源氣象等事務(wù) 16189 16100 8822 54.8 0.9 5.2 十六、住房保障支出 40796 41000 12433 30.3 1.3 4.5 十七、糧油物資儲備事務(wù) 4238 4400 1187 27.0 0.1 4.3 十八、預(yù)備費 10000 十九、其他各項支出 134658 30840 80845 262.1 8.3 -40.0 本年支出合計 938077 865000 976208 112.9 100.0 4.1 轉(zhuǎn)移性支出 311030 259050 348284 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 83603 95747 93298 專項轉(zhuǎn)移支付支出 162355 111353 128790 調(diào)出資金、債券還本支出等 4250 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 63431 50300 120074 累計凈結(jié)余 1641 1650 1872 — 26 — 支出總計 1249107 1124050 1324492 表 5: 單位：萬元項 目 2013 年決算數(shù) 2014 年預(yù)算數(shù) 2014 年執(zhí)行數(shù)金額 占預(yù)算% 比上年增長% 一、散裝水泥專項資金收入 211 200 589 294.5 179.1 二、新型墻體材料專項基金收入 1857 1400 2015 143.9 8.5 三、國有土地使用權(quán)出讓收入 214170 140000 102185 73.0 -52.3 四、彩票公益金收入 11846 8000 19358 242.0 63.4 五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 44059 30000 71677 238.9 62.7 六、其他政府性基金收入 32456 20400 16819 82.4 -48.2 本年基金收入合計 304599 200000 212643 106.3 -30.2 轉(zhuǎn)移性收入 152116 159610 217132 上級補助收入 34819 53206 66497 下級上解收入 22284 24512 22927 上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余收入 95013 81892 77589 調(diào)入資金 50119 — 27 — 收入總計 456715 359610 429775 表 6: 單位：萬元項 目 2013 年決算數(shù) 2014 年預(yù)算數(shù) 2014 年執(zhí)行數(shù)金額 占預(yù)算% 比上年增長% 一、文化體育與傳媒支出 219 182 -16.9 文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出 219 182 -16.9 二、社會保障和就業(yè)支出 1549 600 899 149.8 -42.0 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 242102 178140 122415 68.7 -49.4 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 180410 140000 82839 59.2 -54.1 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 37128 30000 33391 111.3 -10.1 四、農(nóng)林水支出 12259 3600 4628 128.6 -62.2 五、交通運輸支出 27897 8000 55548 694.4 99.1 其中：民航發(fā)展基金支出 3539 5548 56.8 六、資源勘探信息等支出 4690 1660 2093 126.1 -55.4 其中：散裝水泥專項資金支出 5 200 5 2.5 新型墻體材料專項基金支出 4146 1400 2057 146.9 -50.4 七、其他政府性基金支出 14918 8000 14523 181.5 -2.6 其中：彩票公益金安排的支出 8505 8000 8242 103.0 -3.1 本年基金支出合計 303634 200000 200288 100.1 -34.0 轉(zhuǎn)移性支出 153081 159610 229487 補助下級支出 75446 81812 86310 調(diào)出資金 46 — 28 — 年終結(jié)余 77589 77798 143177 支出總計 456715 359610 429775 表 7: 單位：萬元項 目 2014 年決算數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù)金額 比上年增長% 一、稅收收入 3932275 4215320 7.2 增值稅 527834 588188 11.4 營業(yè)稅 1022290 1092988 6.9 企業(yè)所得稅 543219 600559 10.6 個人所得稅 110109 124160 12.8 資源稅 167611 173156 3.3 城市維護建設(shè)稅 221486 242356 9.4 房產(chǎn)稅 122638 145929 19.0 印花稅 56934 63210 11.0 城鎮(zhèn)土地使用稅 259214 323861 24.9 土地增值稅 238579 268227 12.4 車船稅 42358 46549 9.9 耕地占用稅 384471 318940 -17.0 契稅 235532 227197 -3.5 二、非稅收入 969371 1178180 21.5 專項收入 120045 251915 109.9 行政事業(yè)性收費收入 188172 186152 -1.1 罰沒收入 131459 149008 13.3 國有資本經(jīng)營及資源有償使用收入 518356 587012 13.2 其他收入 11339 4093 -63.9 本年收入合計 4901646 5393500 10.0 三、債務(wù)收入 89100 四、轉(zhuǎn)移性收入 1700910 1596395 返還性收入 318011 318011 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 520436 520436 專項轉(zhuǎn)移支付收入 554414 413833 — 29 — 調(diào)入資金等 49243 46111 上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余收入 258806 298004 收入總計 6691656 6989895 表 8-1: 單位：萬元項 目 2014 年決算數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù)金額 相同口徑比上年增長% 一、一般公共服務(wù)支出 643240 544652 3.8 二、公共安全支出 265482 284505 7.2 其中：公安 154529 168084 8.8 法院 37416 38254 2.2 監(jiān)獄 11861 12338 4.0 三、教育支出 1046156 1074606 6.8 其中：普通教育 770791 773801 0.4 職業(yè)教育 113226 119636 5.7 四、科學技術(shù)支出 166419 139748 6.3 其中：技術(shù)研究與開發(fā) 99953 81094 8.2 五、文化體育與傳媒 93392 118282 26.7 其中：文化 50615 70780 39.8 文物 16041 8373 4.1 六、社會保障和就業(yè) 707102 761501 7.7 其中：財政對社會保險基金的補助 204978 260422 27.0 行政事業(yè)單位離退休 166773 143003 12.8 七、醫(yī)療衛(wèi)生 431117 499441 15.8 其中：公共衛(wèi)生 46792 53763 14.9 醫(yī)療保障 193019 208999 8.3 — 30 — 八、節(jié)能環(huán)保支出 98923 106385 7.5 其中：污染防治 39707 48341 21.7 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 707279 527671 4.0 表 8-2: 續(xù)表項 目 2014 年決算數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù)金額 相同口徑比上年增長% 十、農(nóng)林水支出 786444 780125 5.9 其中：農(nóng)業(yè) 545493 532002 5.2 林業(yè) 37823 45157 19.4 水利 96070 103280 7.5 十一、交通運輸支出 183180 169337 18.3 十二、資源勘探電力信息等事務(wù) 173818 165241 23.5 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 97099 61805 4.6 十四、金融監(jiān)管等事務(wù) 3108 2619 24.2 十五、國土資源氣象等事務(wù) 113934 99472 5.9 十六、住房保障支出 112232 106547 0.3 十七、糧油物資儲備事務(wù) 5373 6177 15.0 十八、預(yù)備費 81475 十九、其他各項支出 114335 450411 28.9 本年支出合計 5748633 5980000 4.0 轉(zhuǎn)移性支出 943023 1009895 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 585921 638063 專項轉(zhuǎn)移支付支出 27098 27200 調(diào)出資金、債券還本支出等 28000 74500 增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 4000 12583 — 31 — 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 293549 253094 累計凈結(jié)余 4455 4455 支出總計 6691656 6989895 表 9: 單位：萬元項 目 2014 年決算數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù)金額 比上年增長% 備注一、稅收收入 148028 143775 -2.9 增值稅 18017 16568 -8.0 營業(yè)稅 85296 87900 3.1 企業(yè)所得稅 23424 21514 -8.2 個人所得稅 4847 4700 -3.0 城市維護建設(shè)稅 6701 6900 3.0 房產(chǎn)稅 1006 1000 -0.6 印花稅 1017 1050 3.2 城鎮(zhèn)土地使用稅 1546 2000 29.4 契稅 6173 2143 -65.3 二、非稅收入 100639 164225 63.2 可比增長 6.7% 專項收入 8591 16367 90.5 行政事業(yè)性收費收入 62452 70650 13.1 罰沒收入 4783 34728 626.1 國有資本經(jīng)營及資源有償使用收入 23917 41322 72.8 其他收入 896 1158 29.2 本年收入合計 248667 308000 23.9 可比增長 2% 三、債務(wù)收入 63800 四、轉(zhuǎn)移性收入 1012025 1030912 返還性收入 90657 90657 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 21030 52490 專項轉(zhuǎn)移支付收入 161363 80682 — 32 — 下級上解收入 637586 670992 調(diào)入資金等 36317 14145 上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余收入 65072 121946 收入總計 1324492 1338912 表 10-1: 單位：萬元項 目 2014 年決算數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù)金額 相同口徑比上年增長% 一、一般公共服務(wù)支出 74507 100303 3.8 二、公共安全支出 100460 119477 18.9 其中：公安 62584 76182 21.7 法院 7522 6808 9.4 監(jiān)獄 11861 12398 4.5 三、教育支出 67907 98780 45.5 其中：普通教育 6840 7581 10.8 職業(yè)教育 42679 62167 45.7 四、科學技術(shù)支出 16766 16702 13.1 其中：技術(shù)研究與開發(fā) 9438 9537 11.7 五、文化體育與傳媒 18156 34790 14.5 其中：文化 9107 14788 18.5 文物 3759 3364 6.5 六、社會保障和就業(yè) 79400 64413 12.2 其中：行政事業(yè)單位離退休 33484 21239 14.9 七、醫(yī)療衛(wèi)生 40095 42967 7.2 其中：公共衛(wèi)生 8313 8331 0.2 醫(yī)療保障 19727 13426 25.2 — 33 — 八、節(jié)能環(huán)保支出 24571 30420 23.8 其中：污染防治 12158 19600 7.7 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 278110 175739 4.5 — 34 — 表 10-2: 續(xù)表項 目 2014 年決算數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù)金額 相同口徑比上年增長% 十、農(nóng)林水支出 27924 54999 18.2 其中：農(nóng)業(yè) 16197 16232 0.2 林業(yè) 5782 17328 18.1 水利 3067 12013 17.8 十一、交通運輸支出 79467 69262 16.5 十二、資源勘探電力信息等事務(wù) 11784 22105 19.7 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 53664 16373 19.8 十四、金融監(jiān)管等事務(wù) 110 299 8.2 十五、國土資源氣象等事務(wù) 8822 19870 11.9 十六、住房保障支出 12433 19342 7.3 十七、糧油物資儲備事務(wù) 1187 1142 15.7 十八、預(yù)備費 30000 十九、其他各項支出 80845 113017 15.1 本年支出合計 976208 1030000 5.5 轉(zhuǎn)移性支出 348284 308912 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 93298 138360 專項轉(zhuǎn)移支付支出 128790 73500 調(diào)出資金、債券還本支出等 4250 31900 增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 10000 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 120074 55152 累計凈結(jié)余 1872 支出總計 1324492 1338912 — 35 — 表 11: 單位：萬元項 目 2014 年決算數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù)金額 比上年增長% 一、散裝水泥專項資金收入 589 600 1.9 二、新型墻體材料專項基金收入 2015 950 -52.9 三、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 4000 四、國有土地使用權(quán)出讓收入 102185 195700 91.5 五、彩票公益金收入 19358 17200 -11.1 六、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 71677 31000 -56.8 七、其他政府性基金收入 16819 40286 139.5 本年基金收入合計 212643 289736 36.3 轉(zhuǎn)移性收入 217132 174148 上級補助收入 66497 24000 下級上解收入 22927 6971 上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余收入 77589 143177 調(diào)入資金 50119 收入總計 429775 463884 注：根據(jù)財政部《關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》（財預(yù)[2014]368 號）文件規(guī)定，我市自 2015 年 1 月 1 日起將地方教育費附加、殘疾人就業(yè)保障金等 9 項政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算。 — 36 — 表 12: 單位：萬元項 目 2014 年決算數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù)金額 比上年增長% 一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 122415 257078 110.0 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 82839 174967 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 33391 65879 二、農(nóng)林水支出 4628 三、交通運輸支出 55548 37400 -32.7 其中：民航發(fā)展基金支出 5548 4000 -27.9 四、資源勘探信息等支出 2093 909 -56.6 其中：散裝水泥專項資金支出 5 5 新型墻體材料專項基金支出 2057 600 -70.8 五、其他政府性基金支出 15604 21113 45.4 其中：彩票公益金安排的支出 8242 14796 79.5 本年基金支出合計 200288 316500 58.0 轉(zhuǎn)移性支出 229487 147384 補助下級支出 86310 54000 調(diào)出資金 12345 年終結(jié)余 143177 81039 支出總計 429775 463884 — 37 — 表 13: 單位：萬元項 目 2015 年預(yù)算數(shù)金額 比上年增長% 一、利潤收入 11101 -46.0 化工企業(yè)利潤收入 9000 121.9 運輸企業(yè)利潤收入 507 66.3 機械企業(yè)利潤收入 80 -56.5 投資服務(wù)企業(yè)利潤收入 1483 -89.8 建筑施工企業(yè)利潤收入 14 -42.0 科學研究企業(yè)利潤收入 18 -69.3 二、股利、股息收入 4721 -29.6 國有控股公司股利、股息收入 4721 20.4 本年收入合計 15822 -42.3 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 7900 收入總計 23722 — 38 — 表 14: 單位：萬元項 目 2015 年預(yù)算數(shù)金額 比上年增長% 一、資本性支出 5167 51.5 市屬國有企業(yè)國有資本金注入 5167 51.5 二、費用性支出 16367 -28.0 （一）購買應(yīng)轉(zhuǎn)持的上市公司國有股份資金支出 1912 70.4 （二）重點項目支出 2000 -76.1 （三）企業(yè)改革成本支出 12250 -6.0 １.解決歷史遺留問題支出 11750 -6.2 ２.企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補助 500 （四）市屬國有企業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費等支出 205 -16.3 三、其他支出 1800 82.2 調(diào)入一般公共預(yù)算資金 1800 82.2 本年支出合計 23334 -14.0 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 388 支出總計 23722 — 39 — 表 15：單位：萬元項 目 2014 年執(zhí)行數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù) 比上年增長% 社會保險基金收入合計 1737564 1972074 13.5 （一）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 943964 1052082 11.5 （二）失業(yè)保險基金收入 58270 60778 4.3 （三）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 419958 460809 9.7 （四）工傷保險基金收入 36553 41601 13.8 （五）生育保險基金收入 31962 37353 16.9 （六） 居民基本醫(yī)療保險基金收入 166691 211275 26.7 （七）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入 63500 91503 44.1 （八）特殊人群醫(yī)療保險基金收入 9593 9763 1.8 （九）補充醫(yī)療保險基金收入 7073 6910 -2.3 — 40 — 表 16：單位：萬元項 目 2014 年執(zhí)行數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù) 比上年增長% 社會保險基金支出合計 1898366 2209179 16.4 （一）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 1146468 1317503 14.9 （二）失業(yè)保險基金支出 33501 46074 37.5 （三）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 401783 439304 9.3 （四）工傷保險基金支出 36550 45913 25.6 （五）生育保險基金支出 29894 31913 6.8 （六）居民基本醫(yī)療保險基金支出 172950 228449 32.1 （七） 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出 65200 88469 35.7 （八） 特殊人群醫(yī)療保險基金支出 9839 9437 -4.1 （九） 補充醫(yī)療保險基金支出 2181 2117 -2.9 — 41 — 表 17：單位：萬元項 目 2014 年執(zhí)行數(shù) 2015 年預(yù)算數(shù)一、社會保險基金本年收支結(jié)余合計 -133107 -237100 （一）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金本年收支結(jié)余 -172504 -265421 （二）失業(yè)保險基金本年收支結(jié)余 22464 14703 （三）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金本年收支結(jié)余 18175 21505 （四）工傷保險基金本年收支結(jié)余 3 -4311 （五）生育保險基金本年收支結(jié)余 2068 5440 （六）居民基本醫(yī)療保險基金本年收支結(jié)余 -6259 -17174 （七）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金本年收支結(jié)余 -1700 3034 （八）特殊人群醫(yī)療保險基金年收支結(jié)余 -246 326 （九）補充醫(yī)療保險基金年收支結(jié)余 4892 4798 二、社會保險基金年末滾存結(jié)余合計 1969918 1732818 （一）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余 1285510 1020089 （二）失業(yè)保險基金年末滾存結(jié)余 157606 172309 （三）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金年末滾存結(jié)余 376909 398414 （四）工傷保險基金年末滾存結(jié)余 27146 22835 （五）生育保險基金年末滾存結(jié)余 51894 57334 （六）居民基本醫(yī)療保險基金年末滾存結(jié)余 40963 23789 （七）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余 4117 7151 （八）特殊人群醫(yī)療保險基金年末滾存結(jié)余 878 1204 （九）補充醫(yī)療保險基金年末滾存結(jié)余 24895 29693 — 42 — 市十六屆人大四次會議秘書處 2015 年 2 月 6 日